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证券之星消息,2月20日,交银添利LOF最新单位净值为1.1045元,累计净值为1.8295元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨0.3%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银添利LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.4%,现金占净值比2.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基
证券之星消息,2月20日,华夏鼎誉三个月定开债券A最新单位净值为1.0342元,累计净值为1.0927元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨1.9%,近6个月上涨2.51%,近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎誉三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.84%,现金占净值比2.28%。 该基金的基金经理为吴彬,吴彬于2024年4月9日起任职本基金基金
证券之星消息,2月20日,富国天博创新主题混合最新单位净值为1.7553元,累计净值为7.8097元,较前一交易日上涨1.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.73%,近3个月上涨3.26%,近6个月上涨19.57%,近1年上涨12.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国天博创新主题混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.53%,无债券类资产,现金占净值比14.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为毕天宇,毕天宇于2007
证券之星消息,2月20日,长盛中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0386元,累计净值为1.0386元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨0.45%,近1年上涨1.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比74.47%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为段鹏,段鹏于2022
证券之星消息,2月20日,广发中证全指电力公用事业ETF最新单位净值为0.9411元,累计净值为0.9411元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.62%,近3个月下跌5.81%,近6个月下跌6.91%,近1年上涨1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证全指电力公用事业ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.48%,无债券类资产,现金占净值比0.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陆志明,陆
证券之星消息,2月20日,南方中证国新央企科技引领ETF最新单位净值为0.884元,累计净值为0.884元,较前一交易日上涨0.57%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.98%,近3个月下跌1.28%,近6个月上涨27.27%,近1年上涨20.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方中证国新央企科技引领ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.74%,无债券类资产,现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李佳亮,李
证券之星消息,2月20日,国泰中证动漫游戏ETF最新单位净值为1.2463元,累计净值为1.2463元,较前一交易日下跌1.77%。历史数据显示该基金近1个月上涨28.23%,近3个月上涨18.12%,近6个月上涨64.42%,近1年上涨33.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.4%,无债券类资产,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄岳,黄岳于2023
证券之星消息,2月20日,广发聚瑞混合A最新单位净值为3.8719元,累计净值为3.8719元,较前一交易日上涨0.68%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.45%,近3个月上涨4.3%,近6个月上涨35.54%,近1年上涨33.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发聚瑞混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.6%,无债券类资产,现金占净值比6.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为费逸,费逸于2017年7月19日起任职本基
证券之星消息,2月20日,工银沪深300指数A最新单位净值为1.035元,累计净值为1.8233元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.5%,近3个月下跌1.0%,近6个月上涨18.12%,近1年上涨17.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银沪深300指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.25%,无债券类资产,现金占净值比6.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘伟琳,刘伟琳于2014年10月
证券之星消息,2月20日,嘉实多元债券A最新单位净值为1.305元,累计净值为2.07元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨9.86%,近1年上涨9.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实多元债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.76%,债券占净值比85.62%,现金占净值比1.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为董福焱、李宇昂,董福焱、李宇昂于